Balans Bestuursverslag, beleggingsresultaat per deelnemingsrecht: Uitsplitsing Bestuursverslag Categorieën van beleggingen Categorieën van eigen vermogen Categorieën van financiële instrumenten Categorieën van investeringen in beleggingsentiteiten van meer dan twintig procent Categorieën van langlopende schulden Geconsolideerde balans Geconsolideerde kasstroomoverzicht Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Aandelen, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Aandelen: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Achtergestelde schulden Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Afschrijvingen op beleggingen in onroerend goed Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene grondslagen voor verslaggeving Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beheerskosten: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beheerskosten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de boekwaarde, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de boekwaarde: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de marktwaarde, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de marktwaarde: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in bedrijfsgebouwen en -terreinen: Overige beleggingen in terreinen en gebouwen: Specficatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in bedrijfsgebouwen en -terreinen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Beleggingsresultaten: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bewaarkosten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bezoldiging van de beheerder van de beleggingsentiteit Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bezoldiging van de bestuurders van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bezoldiging van de werknemers van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing overige bedragen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bezoldiging van de werknemers van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Directe kosten beleggingsresultaten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Effectenfinancieringstransacties Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Beleggingen in deelnemingen: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gesaldeerde mutaties in het eigen vermogen, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gesaldeerde mutaties in het eigen vermogen: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gesegmenteerde informatie geografisch: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gesegmenteerde informatie geografisch: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gesegmenteerde informatie: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Indirecte beleggingsresultaten: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Indirecte beleggingsresultaten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Indirecte kosten beleggingsresultaten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Overige schulden: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten en vergoedingen voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten en vergoedingen voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten, welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Langlopende schulden, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Langlopende schulden: Verloopoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Langlopende schulden Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lasten in verband met het beheer van beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Liquide middelen firma Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lopende kosten factor, gerelateerd aan aandelenklasse Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lopende kosten factor, gerelateerd aan subfondsen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lopende kosten factor: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Omloop factor: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Omloop factor: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Opbrengst uit beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige activa: Andere overige activa: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige andere activa Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige financiële beleggingen: Andere financiële beleggingen: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige financiële beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige kosten: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige passiva: Overige passiva: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige passiva Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige vorderingen: Overige vorderingen: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige vorderingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overlopende activa Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen, zeggenschapsbelangen: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Relatief belang in de andere beleggingsentiteit Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op aandelen: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op aandelen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op het totaal betaalde bedrag aan vergoedingen voor het aanbrengen van deelnemers, indien dit bedrag hoger is dan één tiende procent van het gemiddelde beheerde vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op overige kosten, welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op verwachte en daadwerkelijke kosten volgens het prospectus Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting van de bezoldiging van de beheerder van de beleggingsentiteit Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting van lopende kosten factor Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting van omloop factor Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Transacties met verbonden partijen beheerder: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico in verband met de beleggingen: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico in verband met de beleggingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten: Specificatie Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Verwachte en daadwerkelijke kosten volgens het prospectus: Uitsplitsing Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Wijzigingen in reserves uit hoofde van koersverschillen Toelichting op de jaarrekening - Aandelen, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Aandelen: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Achtergestelde schulden Toelichting op de jaarrekening - Afschrijvingen op beleggingen in onroerend goed Toelichting op de jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa Toelichting op de jaarrekening - Algemene grondslagen voor verslaggeving Toelichting op de jaarrekening - Algemene toelichting: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Algemene toelichting Toelichting op de jaarrekening - Beheerskosten: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Beheerskosten Toelichting op de jaarrekening - Belang beleggingsentiteit Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de boekwaarde, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de boekwaarde: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de marktwaarde, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen gewaardeerd tegen de marktwaarde: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in bedrijfsgebouwen en -terreinen: Overige beleggingen in terreinen en gebouwen: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in bedrijfsgebouwen en -terreinen Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in financiële instrumenten: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen Toelichting op de jaarrekening - Beleggingsresultaten: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Bewaarkosten Toelichting op de jaarrekening - Bezoldiging van de beheerder van de beleggingsentiteit, betaalde carried interest Toelichting op de jaarrekening - Bezoldiging van de bestuurders van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Bezoldiging van de werknemers van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing overige bedragen Toelichting op de jaarrekening - Bezoldiging van de werknemers van de beheerder van de beleggingsentiteit: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Directe kosten beleggingsresultaten Toelichting op de jaarrekening - Effectenfinancieringstransacties Toelichting op de jaarrekening - Egalisatierekening Toelichting op de jaarrekening - Eigen vermogen, voorgaande periode: Mutatieoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Eigen vermogen: Mutatieoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Beleggingen in deelnemingen: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Gesaldeerde mutaties in het eigen vermogen, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Gesaldeerde mutaties in het eigen vermogen: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Gesegmenteerde informatie geografisch: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Gesegmenteerde informatie geografisch: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Gesegmenteerde informatie: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Toelichting op de jaarrekening - Indirecte beleggingsresultaten: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Indirecte beleggingsresultaten Toelichting op de jaarrekening - Indirecte kosten beleggingsresultaten Toelichting op de jaarrekening - Intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling Toelichting op de jaarrekening - Koersverschillenreserve: Overige bedragen: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Kortlopende schulden: Overige schulden: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Kortlopende schulden Toelichting op de jaarrekening - Kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten Toelichting op de jaarrekening - Kosten en vergoedingen voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Kosten en vergoedingen voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten Toelichting op de jaarrekening - Kosten, welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden, voorgaande periode: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden: Verloopoverzicht Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden Toelichting op de jaarrekening - Lasten in verband met het beheer van beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Liquide middelen firma Toelichting op de jaarrekening - Lopende kosten factor, gerelateerd aan aandelenklasse Toelichting op de jaarrekening - Lopende kosten factor, gerelateerd aan subfondsen Toelichting op de jaarrekening - Lopende kosten factor: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de jaarrekening - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Omloop factor: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Omloop factor: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Opbrengst uit beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Overige activa: Andere overige activa: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Overige andere activa Toelichting op de jaarrekening - Overige financiële beleggingen: Andere financiële beleggingen: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Overige financiële beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Overige kosten: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Overige passiva: Overige passiva: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Overige passiva Toelichting op de jaarrekening - Overige vorderingen: Overige vorderingen: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Overige vorderingen Toelichting op de jaarrekening - Overlopende activa Toelichting op de jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen, zeggenschapsbelangen: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Persoonlijke belangen bestuurders en commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen in beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op aandelen: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op aandelen Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op het totaal betaalde bedrag aan vergoedingen voor het aanbrengen van deelnemers, indien dit bedrag hoger is dan één tiende procent van het gemiddelde beheerde vermogen Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op overige kosten, welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op verwachte en daadwerkelijke kosten volgens het prospectus Toelichting op de jaarrekening - Toelichting van de bezoldiging van de beheerder van de beleggingsentiteit Toelichting op de jaarrekening - Toelichting van koersverschillenreserve Toelichting op de jaarrekening - Toelichting van lopende kosten factor Toelichting op de jaarrekening - Toelichting van omloop factor Toelichting op de jaarrekening - Transacties met verbonden partijen beheerder: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico in verband met de beleggingen, specificatie Toelichting op de jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico in verband met de beleggingen Toelichting op de jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten: Specificatie Toelichting op de jaarrekening - Verplichtingen die voortvloeien uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten Toelichting op de jaarrekening - Verwachte en daadwerkelijke kosten volgens het prospectus: Uitsplitsing Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Toelichting op de jaarrekening - Wijzigingen in reserves uit hoofde van koersverschillen Winst-en-verliesrekening